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教你计算基金份额净值的方式
发表时间:2020/1/18 14:14:17 | 浏览次数: | 文章作者:匿名

基金净股价是指每个单位基金的价值,计算方法是将基金的资产净值总额除以基金的单位总数,其中基金的资产净值总额是指基金所持有的各类有价证券、银行利息和其他投资的价值之和,减去基金运作所产生的负债的价值。

计算公式:

1基金的净份额

基金净份额(基金总资产-基金总负债)/基金总份额

基金的总资产是基金所有资产的总资产,包括股票、债券等。

养恤基金负债总额是指养恤基金运作和筹资期间产生的负债(包括应付他人的费用、应付基金利息等);

基金的总份额是当时发行的基金的总份额。

2、基金份额累计净值

基金股累积净值=基金股净值=先前股利累积值

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